Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 12.10.2023 N 114 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "ИНТЕХ" города Камешково в сфере холодного водоснабжения муниципального образования город Камешково на период 2024 - 2026 гг."



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 октября 2023 г. в„– 114

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ИНТЕХ" ГОРОДА КАМЕШКОВО В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КАМЕШКОВО НА ПЕРИОД 2024 - 2026 ГГ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 в„– 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 в„– 60, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "ИНТЕХ" города Камешково в сфере холодного водоснабжения муниципального образования город Камешково на период 2024 - 2026 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
Е.Н.СЕМЕНОВА





Приложение
приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Владимирской области
от 12.10.2023 в„– 114

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ИНТЕХ" ГОРОДА
КАМЕШКОВО В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО НА ПЕРИОД 2024 - 2026 ГГ.

1. Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
Муниципальное унитарное предприятие "ИНТЕХ" города Камешково (МУП "ИНТЕХ"),
601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 1, офис в„– 10
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные
Директор Тюрин Михаил Юрьевич,
тел.: +7 (49248) 2-10-78
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области,
600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Камешковского района,
601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области,
600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31.
Министр Новоселова Мария Сергеевна,
тел.: +7 (4922) 53-06-26
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы
2024 - 2026 гг.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
Год реализации инвестиционной программы
2024
2025
2026
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,3
0,3
0,29
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0
0
0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
8,458
8,458
8,458
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
1,13
1,13
1,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
-
-
-

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной
документации, строительству, модернизации и (или)
реконструкции существующих объектов централизованных систем
водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование
их необходимости, размеров расходов на строительство,
модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов
централизованных систем водоснабжения, предусмотренных
мероприятиями, описание и место расположения строящихся,
модернизируемых и (или) реконструируемых объектов
централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие
однозначную идентификацию таких объектов, основные
технические характеристики таких объектов
до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "ИНТЕХ" города Камешково в сфере холодного водоснабжения муниципального образования город Камешково на период 2024 - 2026 гг. (далее - инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень
мероприятий инвестиционной программы

в„– п/п
Наименование мероприятия
Обоснование необходимости реализации мероприятия
1.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. К. Либкнехта до д. в„– 13 по ул. К. Маркса)
Необходима модернизация водопроводов с целью исключения аварий и повышения надежности водоснабжения в центральной части города Камешково
2.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от д. в„– 13 по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Пролетарской)
3.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. Пролетарской до д. в„– 7 по ул. Дорофеичева)

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении в„– 1 к инвестиционной программе.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем
водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов,
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению
риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные
вложения в объекты основных средств и нематериальные активы
регулируемой организации, обусловленные необходимостью
соблюдения регулируемой организацией обязательных
требований, установленных законодательством
Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности
в сфере холодного водоснабжения с использованием
централизованных систем водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения в рамках инвестиционной программы, не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы
водоснабжения и фактический процент износа объектов
централизованной системы водоснабжения, существующих
на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково по состоянию на 01.01.2023 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Плановый и фактический проценты
износа объектов централизованной системы
водоснабжения города Камешково

Износ объектов системы централизованного водоснабжения
Значение показателя на 01.01.2023
Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы
2024
2025
2026
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, %
37,18
42,80
46,88
50,95
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %
37,18
42,65
46,34
50,13
Отклонение
-
0,15
0,54
0,82

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково к 2026 году на 0,82%.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованной системы
водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении в„– 2 к инвестиционной программе.

7. Источники финансирования инвестиционной программы
с разделением по видам деятельности,
по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 2750,716 тыс. руб. (с учетом НДС).
Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, амортизационные отчисления).
Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении в„– 3 к инвестиционной программе.

8. Расчет эффективности инвестирования средств,
осуществляемый путем сопоставления динамики показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных водоснабжения и расходов на реализацию
инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение ее периода действия.
Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении в„– 4 к инвестиционной программе.
Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения города Камешково и уменьшение количества перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих МУП "ИНТЕХ", осуществляющему холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.
Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке, а также на качество подаваемой питьевой воды.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП "ИНТЕХ" на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении в„– 5 к инвестиционной программе.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения
экологической эффективности, план мероприятий по охране
окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

В МУП "ИНТЕХ" разработана и утверждена "Программа энергосбережения на 2023 - 2025 годы".

11. Перечень установленных в отношении объектов
централизованных систем водоснабжения инвестиционных
обязательств и условия их выполнения в случае,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения не установлены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы
за последний истекший год периода реализации
инвестиционной программы

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится в связи с тем, что в отношении МУП "ИНТЕХ" инвестиционная программа утверждается впервые.





Приложение в„– 1
к инвестиционной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

в„– п/п
Наименование мероприятия
Обоснование необходимости (цель реализации)
Месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
Всего
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение
1.1.
Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.
Строительство новых сетей водоснабжения

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. К. Либкнехта до д. в„– 13 по ул. К. Маркса)
Необходима модернизация водопровода с целью исключения аварий и повышения надежности водоснабжения в центральной части города
от пересечения с ул. Карла Либкнехта до дома в„– 13 по ул. Карла Маркса
диаметр/протяженность/материал
мм/м
89/37,9/сталь
110/37,9/полиэтилен
2024
2024
541,265
541,265
0
0
3.1.2.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от д. в„– 13 по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Пролетарской)
Необходима модернизация водопровода с целью исключения аварий и повышения надежности водоснабжения в центральной части города
от дома в„– 13 по ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Пролетарской
диаметр/протяженность/материал
мм/м
89/148,6/сталь
110/148,67 полиэтилен
2025
2025
1252,734
0
1252,734
0
3.1.3.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. Пролетарской до д. в„– 7 по ул. Дорофеичева)
Необходима модернизация водопровода с целью исключения аварий и повышения надежности водоснабжения в центральной части города
от пересечения с ул. Пролетарской до жилого дома в„– 7 по ул. Дорофеичева
диаметр/протяженность/материал
мм/м
89/109/сталь
110/109/полиэтилен
2026
2026
956,717
0
0
956,717
3.2.
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
5.
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО
2750,716
541,265
1252,734
956,717





Приложение в„– 2
к инвестиционной программе

График
реализации мероприятий инвестиционной программы,
график ввода объектов централизованных систем
водоснабжения в эксплуатацию

в„– п/п
Наименование мероприятий
Показатель
Год реализации инвестиционной программы
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Срок полезного использования, мес.
2024
2025
2026
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. К. Либкнехта до д. в„– 13 по ул. К. Маркса)
Протяженность, п. м
37,9
-
-
37,9
до 31.12.2024
180
2.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (отд. в„– 13 по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Пролетарской)
Протяженность, п. м
-
148,6
-
148,6
до 31.12.2025
180
3.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. Пролетарской до д. в„– 7 по ул. Дорофеичева)
Протяженность, п. м
-
-
109
109
до 31.12.2026
180

График
финансовых потребностей для реализации мероприятий
инвестиционной программы

в„– п/п
Наименование мероприятии
Обосновывающие материалы
Стоимость согласно обосновывающим материалам, тыс. руб. (с учетом НДС)
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с учетом НДС)
Общая стоимость мероприятий с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб.
2024
2025
2026
Годовой индекс-дефлятор
1,051
1,041
1,041
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. К. Либкнехта до д. в„– 13 по ул. К. Маркса)
Локальный сметный расчет в„– 2-2/1
515,000
541,265
0
0
541,265
2.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от д. в„– 13 по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Пролетарской)
Локальный сметный расчет в„– 2-2/2
1145,000
0
1252,734
0
1252,734
3.
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. Пролетарской до д. в„– 7 по ул. Дорофеичева)
Локальный сметный расчет в„– 2-3
840,000
0
0
956,717
956,717





Приложение в„– 3
к инвестиционной программе

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия
в„– п/п
Источники финансирования
Ед. изм.
Величина финансовых потребностей (с учетом НДС)
по годам реализации
2024
2025
2026
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
1.
Собственные средства, всего
тыс. руб.
541,265
1252,734
956,717
2750,716
1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
тыс. руб.
0,0
36,084
119,600
155,684
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
тыс. руб.
541,265
1216,650
837,117
2595,032
1.3.
экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Средства, привлеченные на возвратной основе
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
кредиты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
займы организаций
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
прочие привлеченные средства
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Прочие источники финансирования
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
тыс. руб.
541,265
1252,734
956,717
2750,716
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. К. Либкнехта до д. в„– 13 по ул. К. Маркса)
1.
Собственные средства, всего
тыс. руб.
541,265
0,0
0,0
541,265
1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
тыс. руб.
541,265
0,0
0,0
541,265
1.3.
экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Средства, привлеченные на возвратной основе
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
кредиты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
займы организаций
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
прочие привлеченные средства
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Прочие источники финансирования
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию
тыс. руб.
541,265
0,0
0,0
541,65
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от д. в„– 13 по ул. К. Маркс до пересечения с ул. Пролетарской)
1.
Собственные средства, всего
тыс. руб.
0,0
1252,734
0,0
1252,734
1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
36,084
0,0
36,084
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
тыс. руб.
0,0
1216,650
0,0
1216,650
1.3.
экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Средства, привлеченные на возвратной основе
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
кредиты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
займы организаций
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
прочие привлеченные средства
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Прочие источники финансирования
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию
тыс. руб.
0,0
1252,734
0,0
1252,734
Модернизация участка водопровода по ул. Дорофеичева г. Камешково (от пересечения с ул. Пролетарской до д. в„– 7 по ул. Дорофеичева)
1.
Собственные средства, всего
тыс. руб.
0,0
0,0
956,717
956,717
1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
0,0
119,600
119,600
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
тыс. руб.
0,0
0,0
837,117
837,117
1.3.
экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Средства, привлеченные на возвратной основе
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
кредиты
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
займы организаций
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
прочие привлеченные средства
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Прочие источники финансирования
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию
тыс. руб.
0,0
0,0
956,717
956,717





Приложение в„– 4
к инвестиционной программе

РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Базовое значение
Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода)
2023
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
7
1.
Степень износа объектов системы централизованного водоснабжения
%
-
-
-
-
1.1.
без учета реализации мероприятий инвестпрограммы
37,18
42,80
46,88
50,95
1.2.
с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы
37,18
42,65
46,34
50,13

Сопоставление динамики
0,00
-0,15
-0,54
-0,82
2.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0,3
0,3
0,3
0,29

Сопоставление динамики
%
X
0,0
0,0
-3,33
3.
Экономия от внедрения мероприятий
тыс. руб. (с учетом НДС)
-
0,0
0,0
0,0
4.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы
тыс. руб. (с учетом НДС)
-
541,265
1252,734
956,717





Приложение в„– 5
к инвестиционной программе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ИНТЕХ" ГОРОДА КАМЕШКОВО

в„– п/п
Наименование
Единица измерения
2024
2025
2026
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отпуска питьевой воды (объем реализации)
тыс. куб. м
440,390
440,390
440,390
2.
НВВ без учета капвложений
тыс. руб.
15823,31
16452,37
17107,17
3.
Собственные средства на реализацию инвестиционной программы, в том числе
тыс. руб.
541,265
1252,734
956,717
3.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации
тыс. руб.
0,0
36,084
119,600
3.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
тыс. руб.
541,265
1216,650
837,117
4.
Итого НВВ с учетом капитальных вложений
тыс. руб.
16364,575
17669,020
17944,287
5.
Тариф (НДС не облагается)
руб./куб. м
37,16
40,12
40,75
6.
Рост тарифа
%
108,3
108,0
101,6


------------------------------------------------------------------